建設銀行工交企業流動資金借款合同范本

發布日期：2015-10-06 瀏覽次數：205

正文：
建設銀行工交企業流動資金借款合同
建設銀行工交企業流動資金借款合同

貸款種類：_______________________________________
合同編號：_______________________________________
借款單位：_________________________（簡稱借款方）
貸款銀行：_________________________（簡稱貸款方）
保證單位：_________________________（簡稱保證方）
借款單位開戶銀行及帳號：_________________________
保證單位開戶銀行及帳號：_________________________

借款單位為滿足生產需要向貸款銀行申請流動資金貸款，雙方依據《中國人民建設銀行工交企業流動資金貸款暫行辦法》，為了明確各方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

一、貸款方按照借款方的借款申請書確定的借款金額和借款用途，貸給借款方人民幣（大寫）_______________________萬元，用于________________。

二、此項借款，期限________個月。由借款方根據生產經營需要，一次或分次支用，每次支用應填制借據。借款方保證從________年 ________月________日起至________年________月________日止一次（或分次）還清全部本金。如不能按分次還款期歸還的，作逾期貸款處理。

三、貸款利息按月息____‰的利率計收（如遇國家調整利率按新規定執行）；由借款方根據貸款方結息通知按期償還，不能按期償還的，作逾期貸款處理。

分次還款期

還款金額

分次還款期

還款金額

四、逾期貸款按逾期金額的____％加息；貸款被挪作其他用途的；挪用部分加息____％。

五、貸款到期時，借款方以____資金償付或由貸款方在借款方____帳戶中扣還。

六、借款方保證按期向貸款方提送貸款辦法第十條規定的有關資料。貸款方有權檢查監督貸款的使用情況，了解借款方的生產計劃執行、經營管理、財務活動、物資庫存等情況。

七、借款方保證按季（年）從____中提取____％補充自有流動資金。借款方如不按本規定執行，貸款方有權對應補未補自有資金部分所占用的貸款加息____。

八、借款方違反《中國人民建設銀行工交企業流動資金貸款暫行辦法》第十七條規定的，貸款方有權停止發放新的貸款，追回本合同已支用的貸款。

九、保證單位保證借款方及時償還貸款本息，借方如無力償還，由保證單位在接到貸款方的通知后一個月內負責歸還。

十、借款申請書為本合同的組成部分。

十一、本合同自簽訂之日起生效，至借款本息還清之日止生效，合同正本一式三份，簽章各方各執一份。

十二、本合同未盡事宜，按《中華人民共和國經濟合同法》、《借款合同條例》和建設銀行的有關規定辦理。

十三、其它__________________________________________________________________

借款單位：__________________________
法人代表：__________________________

貸款單位：__________________________
法人代表：__________________________

保證單位：__________________________
法人代表：__________________________

合同簽訂日期：______________________

附

工交企業流動資金年（季）度借款計劃表

企業名稱：　　　　　　　　年　　?。荆┒取　　　　　　　　挝唬?br /> ─┬─────────┬────┬──┬───┬─────┬──────
行│　　項　　目　　　│上年(季)│本年│較上年│增(+)減(-)│
次│　　　　　　　　　│度際或預│(季)│(季)　│　?。ァ　々ζ髽I主管部
│　　　　　　　　　│測　　　│計劃│　　　│　　　　　│門意見財務
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤負責人
1 │一、流動資金占用　│　　　　│　　│　　　│　　　　　│行政領導
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤　年　月　日
2 │其中：儲備資金　　│　　　　│　　│　　　│　　　　　│（公章）
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤
3 │　生產資金　　　　│　　　　│　　│　　　│　　　　　├──────
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤
4 │　成品資金　　　　│　　　　│　　│　　　│　　　　　│
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤填報企業：
5 │　其它資金　　　　│　　　　│　　│　　　│　　　　　│制表人：
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤財務負責人：
6 │二、流動資金合計　│　　　　│　　│　　　│　　　　　│廠長（經理）
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤　年　月　日
7 │其中：國撥流動資金│　　　　│　　│　　　│　　　　　│（公章）
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤
8 │　企業自有流動資金│　　　　│　　│　　　│　　　　　│
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤
9 │　投產項目結轉　　│　　　　│　　│　　　│　　　　　│
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤
10│　其它銀行借款　　│　　　　│　　│　　　│　　　　　│
─┼─────────┼────┼──┴───┴─────┴──────
11│三、可用于流動資金│　　　　│
│　　周轉的　　　　│　　　　│
─┼─────────┼────┤
12│其中：應付及預收貸│　　　　│
│　款　　　　　　　│　　　　│
─┼─────────┼────┤　　　　　　　　說　　明
13│　臨時參加周轉的自│　　　　│
│有資金　　　　　　│　　　　│　1.本表由借款企業填報（商業企業等另設
─┼─────────┼────┤　　置相應指標）。
14│　其它可占用資金　│　　　　│　2.“上年(季)實際或預測”根據本企業上
─┼─────────┼────┤　　年(季)會計報表(第1-10行，15-22行)
15│四、申請建設銀行借│　　　　│　　或實際占用數(第11-14行)據實填列。
│　　款　　　　　　│　　　　│　3.“本年(季)計劃”根據本企業生產、財
─┼─────────┼────┤　　務計劃填列。
16│五、總產值　　　　│　　　　│　4.15=1-6-11
─┼─────────┼────┤　5.19=18/17×100%
17│六、銷售收入總額　│　　　　│　6.20=1/17×100%
─┼─────────┼────┤
18│七、銷售利潤總額　│　　　　│
─┼─────────┼────┤
19│八、銷售利潤率　　│　　　　│
─┼─────────┼────┤
20│九、銷售資金率　　│　　　　│
─┼─────────┼────┤
21│十、全部流動資金平│　　　　│
│均余額　　　　　　│　　　　│
─┼─────────┼────┤
22│十一、全部流動資金│　　　　│
│周轉天數　　　　　│　　　　│
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